Типы ордеров и их использование на старте торговли на Форекс

Познавательные статьиЗапись обновлена: 22/03/2024Отзывов: 0

Ордера являются неотъемлемой частью торговли на рынке Форекс. Они позволяют трейдерам открывать и закрывать позиции, устанавливать уровни входа и выхода из рынка, а также управлять рисками. Понимание различных типов ордеров и их правильное использование является ключевым навыком для начинающих трейдеров. В данной статье мы рассмотрим основные типы ордеров, такие как рыночные, отложенные, лимитные, стоп-ордера, Take Profit, Stop Loss и Trailing Stop, а также их применение в торговых стратегиях.

Рыночные и отложенные ордера

Рыночные ордера являются самым простым и распространенным типом ордеров на Форекс. Они позволяют открыть или закрыть позицию по текущей рыночной цене. При размещении рыночного ордера на покупку, сделка исполняется по лучшей доступной цене предложения (Ask), а при размещении ордера на продажу — по лучшей цене спроса (Bid). Рыночные ордера исполняются мгновенно, если на рынке есть достаточная ликвидность.

Отложенные ордера, в отличие от рыночных, позволяют открыть или закрыть позицию по заранее определенной цене в будущем. Они используются, когда трейдер ожидает достижения определенного уровня цены для входа в рынок или выхода из него. Отложенные ордера бывают нескольких типов, таких как лимитные ордера (Buy Limit, Sell Limit) и стоп-ордера (Buy Stop, Sell Stop).

Лимитные ордера используются для открытия позиции по цене лучшей, чем текущая рыночная цена. Например, если текущая цена EUR/USD составляет 1.2000, трейдер может разместить ордер Buy Limit на уровне 1.1950, ожидая откат цены перед входом в длинную позицию. Стоп-ордера, наоборот, используются для открытия позиции по цене хуже, чем текущая рыночная цена. Например, если текущая цена EUR/USD составляет 1.2000, трейдер может разместить ордер Buy Stop на уровне 1.2050, ожидая пробоя уровня сопротивления перед входом в длинную позицию.

Отложенные ордера являются полезным инструментом для трейдеров, позволяя им планировать сделки заранее и входить в рынок по желаемым ценам. Однако, важно помнить, что отложенные ордера не гарантируют исполнения, если рыночная цена не достигает указанного уровня.

Лимитные и стоп-ордера

Лимитные и стоп-ордера являются двумя основными типами отложенных ордеров, используемых трейдерами для открытия и закрытия позиций по заранее определенным ценам.

Лимитные ордера (Buy Limit и Sell Limit) используются для открытия позиции по цене лучшей, чем текущая рыночная цена. Они размещаются выше текущей цены для ордеров на продажу (Sell Limit) и ниже текущей цены для ордеров на покупку (Buy Limit). Лимитные ордера часто используются, когда трейдер ожидает отката цены от текущих уровней перед входом в позицию.

Стоп-ордера (Buy Stop и Sell Stop) используются для открытия позиции по цене хуже, чем текущая рыночная цена. Они размещаются ниже текущей цены для ордеров на продажу (Sell Stop) и выше текущей цены для ордеров на покупку (Buy Stop). Стоп-ордера часто используются, когда трейдер ожидает пробоя уровня поддержки или сопротивления перед входом в позицию.

Кроме открытия позиций, лимитные и стоп-ордера также могут использоваться для закрытия позиций. Например, трейдер может разместить лимитный ордер на закрытие прибыльной позиции (Take Profit) или стоп-ордер на закрытие убыточной позиции (Stop Loss). Эти ордера помогают автоматизировать процесс закрытия позиций и управлять рисками.

Ордера Take Profit и Stop Loss

Ордера Take Profit (TP) и Stop Loss (SL) являются важными инструментами управления рисками в торговле на Форекс. Они позволяют трейдерам заранее определить уровни закрытия позиций для фиксации прибыли или ограничения убытков.

Ордер Take Profit устанавливается на уровне цены, при достижении которого позиция будет автоматически закрыта с прибылью. Например, если трейдер открывает длинную позицию по EUR/USD на уровне 1.2000, он может разместить ордер Take Profit на уровне 1.2050, чтобы зафиксировать прибыль в 50 пунктов. Ордера Take Profit помогают трейдерам реализовывать прибыль и защищать ее от возможного разворота рынка.

Ордер Stop Loss, напротив, устанавливается на уровне цены, при достижении которого позиция будет автоматически закрыта с убытком. Например, если трейдер открывает длинную позицию по EUR/USD на уровне 1.2000, он может разместить ордер Stop Loss на уровне 1.1950, чтобы ограничить потенциальный убыток в 50 пунктов. Ордера Stop Loss помогают трейдерам контролировать риски и защищать торговый капитал от чрезмерных потерь.

Правильное размещение ордеров Take Profit и Stop Loss является ключевым аспектом эффективного управления рисками. Трейдеры должны учитывать такие факторы, как волатильность рынка, размер позиции, соотношение прибыли к риску и общий торговый план при определении уровней TP и SL. Регулярный мониторинг и корректировка этих ордеров также важны для адаптации к меняющимся рыночным условиям.

Trailing Stop и его применение

Trailing Stop (трейлинг-стоп) — это специальный тип ордера Stop Loss, который автоматически перемещается вслед за ценой, когда позиция становится прибыльной. Цель трейлинг-стопа — защитить прибыль и позволить позиции получить максимальную выгоду от благоприятного движения цены.

Когда трейдер открывает позицию и устанавливает трейлинг-стоп, он указывает начальное расстояние (в пунктах или процентах) между текущей ценой и уровнем Stop Loss. Если цена движется в благоприятном направлении и позиция становится прибыльной, трейлинг-стоп автоматически перемещается вслед за ценой, сохраняя заданное расстояние. Если цена разворачивается и начинает двигаться против позиции, трейлинг-стоп остается на месте и закрывает позицию, если цена достигает его уровня.

Например, предположим, что трейдер открывает длинную позицию по EUR/USD на уровне 1.2000 и устанавливает трейлинг-стоп на расстоянии 50 пунктов. Если цена поднимается до 1.2050, трейлинг-стоп автоматически перемещается на уровень 1.2000 (50 пунктов ниже текущей цены). Если цена продолжает расти до 1.2100, трейлинг-стоп перемещается на уровень 1.2050. Если цена разворачивается и падает до 1.2050, позиция будет закрыта трейлинг-стопом с прибылью в 50 пунктов.

Трейлинг-стоп является полезным инструментом для трейдеров, которые хотят максимизировать прибыль и защитить ее от возможных разворотов рынка. Он позволяет позиции «дышать» и получать выгоду от продолжительных трендов, не требуя постоянного мониторинга и ручной корректировки уровней Stop Loss. Однако, важно помнить, что трейлинг-стоп не гарантирует прибыль и может привести к преждевременному закрытию позиции при краткосрочных колебаниях цены.

Использование ордеров в торговых стратегиях

Эффективное использование различных типов ордеров является ключевым компонентом успешных торговых стратегий на Форекс. Трейдеры должны уметь правильно сочетать рыночные, отложенные, лимитные и стоп-ордера, а также ордера Take Profit и Stop Loss для оптимизации входов в рынок, управления рисками и фиксации прибыли.

Вот несколько примеров использования ордеров в торговых стратегиях:

  1. Открытие позиции по пробою уровня: Трейдер может установить отложенный ордер Buy Stop выше ключевого уровня сопротивления или отложенный ордер Sell Stop ниже ключевого уровня поддержки. Когда цена пробивает этот уровень, ордер срабатывает и открывает позицию в направлении пробоя.
  2. Открытие позиции на откате: Трейдер может установить лимитный ордер Buy Limit на уровне поддержки или лимитный ордер Sell Limit на уровне сопротивления, ожидая отката цены перед входом в позицию.
  3. Закрытие позиции по достижении цели: Трейдер может установить ордер Take Profit на уровне, где ожидается достижение ценовой цели, чтобы автоматически зафиксировать прибыль.
  4. Ограничение убытков: Трейдер может установить ордер Stop Loss на уровне максимально допустимого убытка, чтобы защитить торговый капитал и ограничить потенциальные потери.

Кроме того, трейдеры могут использовать комбинации разных типов ордеров для создания более сложных торговых стратегий, таких как:

  • Скальпинг: Быстрое открытие и закрытие позиций с использованием рыночных ордеров и ордеров Take Profit и Stop Loss на небольших временных интервалах.
  • Позиционная торговля: Удержание позиций в течение длительного времени с использованием отложенных ордеров для входа в рынок и ордеров Take Profit и Stop Loss для управления рисками.
  • Торговля на прорывах: Использование отложенных стоп-ордеров для открытия позиций при пробое ключевых уровней и быстрое закрытие позиций с помощью рыночных ордеров или ордеров Take Profit.
  • Торговля по тренду: Использование трейлинг-стопов для защиты прибыли и следования за трендом, а также лимитных ордеров для открытия позиций на коррекциях.

Эффективность использования ордеров в торговых стратегиях зависит от понимания рынка, анализа ценовых движений и умения адаптироваться к меняющимся условиям. Трейдеры должны постоянно совершенствовать свои навыки и тестировать различные подходы к использованию ордеров для оптимизации своей торговли.

Тип ордераОписаниеПрименение
Рыночный ордерОткрытие или закрытие позиции по текущей рыночной ценеБыстрый вход или выход из рынка
Лимитный ордерОткрытие позиции по цене лучшей, чем текущая рыночная ценаВход в рынок на откатах или коррекциях
Стоп-ордерОткрытие позиции по цене хуже, чем текущая рыночная ценаВход в рынок при пробое уровней поддержки или сопротивления
Take ProfitЗакрытие позиции с прибылью при достижении указанной цены

Добавить комментарий

Решите пример, если вы человек. *Достигнут лимит времени. Пожалуйста, введите CAPTCHA снова.